Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative B EUR Cap

LU0871321617
104,98 EUR 20/09/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,91 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 21,760 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,61 %
Azioni 22,39 %
Liquidità 19,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,59 %
Settore finanziario 4,77 %
Industrie e servizi vari 4,06 %
Alta tecnologia 3,75 %
Salute e farmacia 2,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,61 %
Telecomunicazioni 0,35 %
Servizi alle collettività 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,89 %
Francia 14,86 %
Germania 11,23 %
Olanda 4,24 %
Svizzera 4,15 %
Gran Bretagna 3,06 %
Giappone 2,76 %
Italia 1,24 %
Irlanda 0,26 %
Canada 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,78 %
USD - Dollaro americano 22,12 %
GBP - Sterlina inglese 3,02 %
JPY - Yen giapponese 2,76 %
CHF - Franco svizzero 2,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 18,99 %
GERMANY (REPUBLIC OF) FRN 6,26 %
Gold Bullion Securities 5,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 5,37 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAY-2026 3,54 %
LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE TR UCITS ETF A EUR 3,12 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 2,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,85 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % -7,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,26 % -2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,20 % 2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,33
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -