Crossfund sicav Crossinvest global bond B usd

LU0871322425
103,73 USD 26/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871322425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,340 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,15 %
Liquidità 8,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,78 %
USD - Dollaro americano 40,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
CNY - Yuan cinese 0,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,36 %
BRL - Real brasiliano 0,34 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
THB - Baht thailandese 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,98 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,47 %
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL S.A. 30-JUL-2026 2,67 %
OTHER ASSETS 2,20 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 2,04 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 6.75% 20-JUN-2026 1,89 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 1,80 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA 8.75% 1,78 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % -
Rendimento a 3 mesi 7,05 % -
Rendimento a 6 mesi 1,98 % -
Rendimento a 1 anno -3,51 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -