Crossfund sicav Crossinvest global bond B usd

LU0871322425
112,52 USD 30/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871322425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 0,330 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,11 %
Liquidità 3,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,88 %
USD - Dollaro americano 34,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
IDR - Rupia indonesiana 0,27 %
CNY - Yuan cinese 0,27 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
THB - Baht thailandese 0,20 %
PLN - Zloty polacco 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,61 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 2,83 %
OTHER ASSETS 2,68 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 2,63 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 2,31 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 2,15 %
SOFTBANK GROUP CORP 6% 01-JAN-4000 2,10 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 2,04 %
TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12-OCT-2027 2,03 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % -
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -
Rendimento a 1 anno -8,05 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,94 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -