Crossfund sicav Crossinvest global bond B usd

LU0871322425
112,38 USD 17/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871322425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,410 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,44 %
Liquidità 8,31 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,13 %
USD - Dollaro americano 41,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
CNY - Yuan cinese 0,31 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
THB - Baht thailandese 0,22 %
PLN - Zloty polacco 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 5,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,47 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,15 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 2,29 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 2,21 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 2,05 %
OTHER ASSETS 2,05 %
MHP LUX S.A. 6.95% 03-APR-2026 1,97 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,95 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 1,95 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,40 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,59 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,46
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,32