CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bd Fd A

LU0155951675
79,03 CHF 02/12/2022
Obblig. - Svizzera breve termine Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155951675
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obblig. - Svizzera breve termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 19,270 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 CHF
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,77 %
Liquidità 4,92 %
Azioni 1,85 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 82,22 %
EUR - Euro 9,89 %
USD - Dollaro americano 8,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 4,21 %
AMGEN INC .41% 08-MAR-2023 2,49 %
BARCLAYS PLC 1.125% 12-JUL-2023 2,48 %
FACTORLINE SA .6% 07-NOV-2022 1,64 %
AT&T INC 1.375% 04-DEC-2024 1,43 %
GRANDE DIXENCE SA 1.25% 06-JUN-2023 1,42 %
BNP PARIBAS SA 1.75% 05-JUN-2025 1,40 %
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES .4% 22-NOV-2024 1,37 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK .45% 13-JUN-2 1,28 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA .17% 18-JUL-2025 1,19 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % 2,69 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % 1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,56 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 1,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,64 % 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark 4,89 %
Beta 0,78
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,30