CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bd Fd A

LU0155951675
79,80 CHF 24/05/2022
Obblig. - Svizzera breve termine Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155951675
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obblig. - Svizzera breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,190 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 CHF
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,09 %
Liquidità 4,94 %
Azioni 1,58 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 78,41 %
EUR - Euro 11,06 %
USD - Dollaro americano 9,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 3,18 %
BARCLAYS PLC 1.125% 12-JUL-2023 2,43 %
AMGEN INC .41% 08-MAR-2023 2,10 %
AT&T INC 1.375% 04-DEC-2024 1,84 %
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBAN 1,50 %
MBANK SA .565% 07-JUN-2022 1,49 %
FACTORLINE SA .6% 07-NOV-2022 1,37 %
BNP PARIBAS SA 1.75% 05-JUN-2025 1,24 %
GRANDE DIXENCE SA 1.25% 06-JUN-2023 1,22 %
CBQ FINANCE LTD 1.115% 17-OCT-2022 1,21 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % 3,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,23 % 1,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,02 % 0,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,57 % 0,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,78 %
Volatilità del benchmark 4,74 %
Beta 1,45
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,27