CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bd Fd B

LU0155952053
109,67 CHF 27/09/2023
Obblig. - Svizzera breve termine Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155952053
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obblig. - Svizzera breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 48,900 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,93 %
Azioni 2,50 %
Liquidità 2,45 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 94,40 %
EUR - Euro 5,09 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 1,89 %
BANK OF AMERICA CORP .2525% 12-JUN-2026 1,82 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,77 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 10-JUL-202 1,66 %
HEATHROW FUNDING LTD .5% 17-MAY-2024 1,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1% 24-NOV-2025 1,64 %
DNB BANK ASA 03-JUN-2027 1,62 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA .17% 18-JUL-2025 1,61 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .05% 15-OCT-202 1,57 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC .25% 30-SEP-2024 1,50 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 3,23 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % -2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,41 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,96 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,26 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 0,81
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,59