CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bd Fd B

LU0155952053
108,40 CHF 17/03/2023
Obblig. - Svizzera breve termine Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155952053
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obblig. - Svizzera breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 54,400 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,85 %
Liquidità 3,42 %
Azioni 1,83 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 90,54 %
EUR - Euro 6,63 %
USD - Dollaro americano 2,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMGEN INC .41% 08-MAR-2023 2,48 %
BARCLAYS PLC 1.125% 12-JUL-2023 2,48 %
CHF CASH 2,27 %
CBQ FINANCE LTD .735% 27-NOV-2024 2,06 %
CITIGROUP INC .5% 22-NOV-2024 1,72 %
GRANDE DIXENCE SA 1.25% 06-JUN-2023 1,42 %
BNP PARIBAS SA 1.75% 05-JUN-2025 1,41 %
AT&T INC 1.375% 04-DEC-2024 1,41 %
ASB FINANCE LTD (LONDON BRANCH) .45% 30-JAN-2025 1,37 %
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES .4% 22-NOV-2024 1,36 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,18 % -1,74 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % 1,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,65 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,30 % 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 4,92 %
Beta 0,79
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,40