CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bd Fd B

LU0155952053
107,43 CHF 28/09/2022
Obblig. - Svizzera breve termine Politica d'investimento
2,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155952053
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obblig. - Svizzera breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 57,710 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,39 %
Azioni 1,90 %
Liquidità 1,69 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 80,66 %
EUR - Euro 10,04 %
USD - Dollaro americano 8,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS PLC 1.125% 12-JUL-2023 2,53 %
AMGEN INC .41% 08-MAR-2023 2,53 %
FACTORLINE SA .6% 07-NOV-2022 1,66 %
AT&T INC 1.375% 04-DEC-2024 1,47 %
CBQ FINANCE LTD 1.115% 17-OCT-2022 1,47 %
BNP PARIBAS SA 1.75% 05-JUN-2025 1,45 %
GRANDE DIXENCE SA 1.25% 06-JUN-2023 1,45 %
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES .4% 22-NOV-2024 1,42 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK .45% 13-JUN-2 1,30 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA .17% 18-JUL-2025 1,24 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 5,45 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 6,52 % 9,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,90 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,05 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % 1,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark 4,82 %
Beta 0,87
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,43