CT (Lux) Responsible Global Equity A Inc EUR

LU0234759529
29,43 EUR 22/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234759529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 110,630 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,53 %
Salute e farmacia 17,88 %
Settore finanziario 17,64 %
Industrie e servizi vari 11,68 %
Beni di consumo 10,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,22 %
Servizi alle collettività 2,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,59 %
Gran Bretagna 10,77 %
Irlanda 7,60 %
Giappone 7,35 %
Olanda 3,80 %
Francia 2,37 %
Australia 2,31 %
India 2,06 %
Norvegia 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,27 %
EUR - Euro 11,69 %
JPY - Yen giapponese 7,35 %
GBP - Sterlina inglese 6,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,31 %
NOK - Corona norvegese 1,54 %
DKK - Corona danese 1,20 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,63 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,00 %
LINDE PLC ORD 3,91 %
ACCENTURE PLC ORD 3,42 %
MASTERCARD INC ORD 3,34 %
HUMANA INC ORD 2,92 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 2,68 %
AUTODESK INC ORD 2,49 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,46 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,38 %

Performance in EUR (22/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,41 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi 5,56 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno -11,73 % -7,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,74 % 8,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,13 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,70 % 10,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,07
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,93