Dachfonds Suedtirol R VA

AT0000A0KR10
195,62 EUR 02/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0KR10
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 629,510 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,35 %
Azioni 21,80 %
Liquidità 3,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,14 %
Beni di consumo 3,49 %
Settore finanziario 3,36 %
Salute e farmacia 3,31 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Telecomunicazioni 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,05 %
Francia 9,34 %
Germania 9,01 %
Olanda 6,82 %
Gran Bretagna 5,68 %
Lussemburgo 4,59 %
Italia 4,51 %
Canada 3,16 %
Spagna 3,10 %
Australia 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,70 %
USD - Dollaro americano 26,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,58 %
AUD - Dollaro australiano 2,16 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,74 %
CNY - Yuan cinese 0,70 %
DKK - Corona danese 0,67 %
MXN - Peso messicano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T 17,89 %
RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES T 16,69 %
301-NACHHALTIGKEITEUROSTAATSANLEIHENT 7,66 %
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DIVERSIFIED I T 6,06 %
RAIFFEISEN-ESG-INCOME (I) (T) 5,94 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF EUR HGD ACC 5,06 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL SELECT 3U 4,87 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR DIST 4,19 %
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES I EUR 4,12 %
RAIFFEISEN GLOBALALLOCATION STRATEGIESPLUS ST 4,01 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -8,11 % -1,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,89 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -