Dachfonds Suedtirol R VA

AT0000A0KR10
197,25 EUR 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0KR10
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 645,170 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,98 %
Azioni 22,15 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,19 %
Beni di consumo 3,61 %
Settore finanziario 3,13 %
Industrie e servizi vari 2,66 %
Salute e farmacia 2,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,31 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Servizi alle collettività 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,12 %
Germania 13,89 %
Francia 9,71 %
Olanda 5,00 %
Italia 4,40 %
Gran Bretagna 4,29 %
Lussemburgo 4,23 %
Spagna 2,79 %
Canada 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,92 %
USD - Dollaro americano 28,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,91 %
AUD - Dollaro australiano 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,46 %
JPY - Yen giapponese 1,40 %
NOK - Corona norvegese 1,07 %
BRL - Real brasiliano 1,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,95 %
ZAR - Rand sudafricano 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T 16,46 %
RAIFFEISEN 304 - EURO CORPORATES T 14,71 %
301-NACHHALTIGKEITEUROSTAATSANLEIHENT 12,60 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF EUR HGD ACC 7,22 %
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DIVERSIFIED I T 5,82 %
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES I EUR 5,25 %
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN R T 4,95 %
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBON 4,16 %
MACQUARIE SUSTAINABLE EM MKTS LC BD I2 USD 3,90 %
RAIFFEISEN-INCOME I T 3,74 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -5,26 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -8,14 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -6,45 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,73 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,64
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,99