Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
143,40 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 302,330 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Azioni 0,03 %
Liquidità -0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,01 %
USD - Dollaro americano 7,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,54 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,13 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,86 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,73 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,70 %
BOUYGUES SA 30-JUN-2037 0,68 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,63 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 0,58 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,58 %
COFINIMMO SA 24-JAN-2028 0,57 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -4,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -10,38 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -16,87 % -15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,12 % -4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,02 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,08 % 1,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,13
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -