Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
150,03 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 310,590 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,78 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,52 %
USD - Dollaro americano 6,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,24 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 0,94 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 12-JAN-2027 0,89 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02-DEC-2030 0,87 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,78 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,77 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,70 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,68 %
OPTUS FINANCE PTY LTD 1% 20-JUN-2029 0,65 %
BOOKING HOLDINGS INC 4.5% 15-NOV-2031 0,63 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,47 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,70 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -10,65 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,99 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,20 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,26 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,12
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -