Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
153,92 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 296,680 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità 4,26 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,90 %
USD - Dollaro americano 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,49 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,26 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 1,01 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,95 %
RWE AG .625% 11-JUN-2031 0,61 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,61 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 0,58 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,58 %
COFINIMMO SA 24-JAN-2028 0,55 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,54 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -6,41 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,29 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -10,14 % -8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,90 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % -0,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,28 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,17
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,26