Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
139,24 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 25,970 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,34 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,41 %
USD - Dollaro americano 8,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,20 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,58 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,23 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 12-JAN-2027 0,91 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,80 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,79 %
VINCI SA 3.375% 17-OCT-2032 0,76 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,73 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,67 %
OPTUS FINANCE PTY LTD 1% 20-JUN-2029 0,66 %
HSBC HOLDINGS PLC 03-NOV-2026 0,61 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % -2,75 %
Rendimento a 1 anno -14,14 % -12,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,39 % -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,99 % -1,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,72 % 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,12
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -