Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
196,48 EUR 12/08/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
8,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 98,510 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,67 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 22,50 %
Servizi alle collettività 20,70 %
Immobili 18,90 %
Costruzioni 4,30 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Viaggio e tempo libero 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,60 %
Canada 15,10 %
Spagna 6,80 %
Gran Bretagna 5,00 %
Australia 4,60 %
Francia 2,90 %
Italia 2,80 %
Cina 2,60 %
Giappone 2,00 %
Hong Kong 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,36 %
CAD - Dollaro canadese 15,12 %
EUR - Euro 12,43 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
AUD - Dollaro australiano 4,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,49 %
JPY - Yen giapponese 1,96 %
DKK - Corona danese 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Crown Castle International Corp (Specialized REIT) 7,50 %
Enbridge Inc (Oil & Gas Storage & Transportation) 7,40 %
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 7,20 %
Sempra Energy 5,30 %
National Grid 5,00 %
Williams Cos Inc/The (Oil & Gas Storage) 4,70 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 4,20 %
Centerpoint Energy Inc (Multi Utilities) 3,10 %
Transurban Group (Highways & Railtracks) 3,10 %
Edison International (Electric Utilities) 3,00 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,97 % 6,66 %
Rendimento a 3 mesi 6,26 % 8,26 %
Rendimento a 6 mesi 15,54 % 18,90 %
Rendimento a 1 anno 19,27 % 24,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,03 % 11,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,95 % 10,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,16 % 9,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,74 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,88
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,35