Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
186,11 EUR 19/05/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
6,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 82,140 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,29 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 22,70 %
Servizi alle collettività 19,10 %
Immobili 17,00 %
Costruzioni 5,00 %
Industrie e servizi vari 3,50 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,70 %
Canada 14,20 %
Spagna 7,80 %
Gran Bretagna 5,80 %
Francia 3,60 %
Australia 3,20 %
Italia 2,30 %
Giappone 1,70 %
Hong Kong 1,70 %
Danimarca 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,75 %
EUR - Euro 14,39 %
CAD - Dollaro canadese 12,00 %
GBP - Sterlina inglese 6,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,94 %
AUD - Dollaro australiano 3,11 %
JPY - Yen giapponese 2,07 %
DKK - Corona danese 1,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Crown Castle International Corp (Specialized REIT) 7,70 %
Enbridge Inc (Oil & Gas Storage & Transportation) 7,00 %
Sempra Energy 6,20 %
National Grid 5,50 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 5,10 %
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 4,30 %
Williams Cos Inc/The (Oil & Gas Storage & Transp 4,10 %
TC Energy Corp (Oil & Gas Storage & Transport) 3,20 %
Cheniere Energy Inc (Oil & Gas Storage) 3,00 %
NiSource Inc (Multi Utilities) 3,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,77 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi 10,73 % 11,97 %
Rendimento a 6 mesi 9,47 % 12,83 %
Rendimento a 1 anno 22,09 % 24,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,06 % 10,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,98 % 8,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,35 % 9,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 13,29 %
Beta 0,87
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,11