Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
173,44 EUR 27/01/2023
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
6,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 92,030 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,83 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 24,60 %
Servizi alle collettività 20,20 %
Immobili 14,50 %
Costruzioni 5,60 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Viaggio e tempo libero 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,30 %
Canada 15,10 %
Spagna 5,80 %
Gran Bretagna 5,50 %
Australia 4,00 %
Francia 3,90 %
Italia 2,70 %
Giappone 2,30 %
Cina 1,70 %
Germania 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,50 %
CAD - Dollaro canadese 15,07 %
EUR - Euro 13,83 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
AUD - Dollaro australiano 4,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,48 %
JPY - Yen giapponese 2,34 %
DKK - Corona danese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enbridge Inc (Oil & Gas Storage & Transportation) 7,50 %
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 6,70 %
Sempra Energy 5,80 %
National Grid 4,90 %
Williams Cos Inc/The (Oil & Gas Storage & Transp 4,70 %
Crown Castle Inc (Specialized Reits) 4,00 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 3,90 %
Centerpoint Energy Inc (Multi Utilities) 3,70 %
Cellnex Telecom SA (Integrated Telecommunication) 3,50 %
Vinci SA (Construction & Engineering) 3,30 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno 1,30 % 7,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,85 % 3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,75 % 9,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,85 % 8,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 0,92
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,54