Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
235,30 EUR 26/05/2023
Azioni - America Politica d'investimento
5,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 8,160 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,17 %
Salute e farmacia 20,08 %
Settore finanziario 16,71 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Alta tecnologia 10,67 %
Servizi alle collettività 5,37 %
Telecomunicazioni 3,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,77 %
Canada 9,00 %
Svizzera 2,29 %
Irlanda 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,64 %
CAD - Dollaro canadese 9,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,77 %
PEPSICO INC ORD 3,10 %
MERCK & CO INC ORD 2,78 %
HOME DEPOT INC ORD 2,39 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,36 %
ABBVIE INC ORD 2,28 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 2,25 %
PFIZER INC ORD 2,22 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,19 %
COCA-COLA CO ORD 2,09 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 7,01 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % 3,80 %
Rendimento a 6 mesi -8,15 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno -3,49 % 5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,16 % 13,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,95 % 12,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,47 % 13,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 18,04 %
Beta 0,70
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 9,90