Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
241,06 EUR 29/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
4,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 7,950 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,69 %
Salute e farmacia 18,76 %
Settore finanziario 17,13 %
Industrie e servizi vari 13,14 %
Alta tecnologia 11,38 %
Servizi alle collettività 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,53 %
Telecomunicazioni 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,92 %
Canada 9,70 %
Svizzera 2,33 %
Irlanda 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,98 %
CAD - Dollaro canadese 9,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,81 %
PEPSICO INC ORD 3,06 %
MERCK & CO INC ORD 2,64 %
HOME DEPOT INC ORD 2,62 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,33 %
BAKER HUGHES CO ORD 2,18 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,13 %
CME GROUP INC ORD 2,06 %
ABBVIE INC ORD 2,06 %
HASBRO INC ORD 1,99 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % 10,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,92 % 12,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,80 % 11,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,04 % 13,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 0,71
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 6,44