Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
243,81 EUR 25/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
6,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,830 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,22 %
Liquidità 4,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,38 %
Salute e farmacia 18,67 %
Settore finanziario 17,54 %
Alta tecnologia 11,84 %
Industrie e servizi vari 8,95 %
Servizi alle collettività 6,63 %
Telecomunicazioni 5,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,69 %
Canada 8,34 %
Svizzera 2,45 %
Irlanda 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,90 %
CAD - Dollaro canadese 8,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,76 %
PEPSICO INC ORD 3,18 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,76 %
PFIZER INC ORD 2,64 %
ABBVIE INC ORD 2,55 %
HASBRO INC ORD 2,31 %
QUALCOMM INC ORD 2,17 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,11 %
COCA-COLA CO ORD 2,04 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,38 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % -8,90 %
Rendimento a 1 anno 14,84 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,96 % 15,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,55 % 12,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,75
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 10,14