Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
251,10 EUR 08/08/2022
Azioni - America Politica d'investimento
7,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 8,600 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,15 %
Salute e farmacia 21,74 %
Settore finanziario 15,26 %
Alta tecnologia 10,09 %
Industrie e servizi vari 8,01 %
Servizi alle collettività 7,48 %
Telecomunicazioni 5,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,11 %
Canada 7,85 %
Svizzera 2,27 %
Irlanda 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,98 %
CAD - Dollaro canadese 7,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,70 %
PEPSICO INC ORD 3,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,17 %
PFIZER INC ORD 3,15 %
MERCK & CO INC ORD 2,69 %
HOME DEPOT INC ORD 2,49 %
ABBVIE INC ORD 2,45 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,25 %
COCA-COLA CO ORD 2,21 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 6,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 4,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,76 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno 12,59 % 5,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,75 % 16,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,95 % 15,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,23 % 15,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,73
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 11,29