Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
240,76 EUR 02/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
6,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,360 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,29 %
Liquidità 5,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,90 %
Salute e farmacia 21,38 %
Settore finanziario 16,06 %
Industrie e servizi vari 10,31 %
Alta tecnologia 9,72 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Telecomunicazioni 3,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,65 %
Canada 9,03 %
Svizzera 2,30 %
Irlanda 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,20 %
CAD - Dollaro canadese 8,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,68 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,44 %
PEPSICO INC ORD 3,10 %
MERCK & CO INC ORD 2,85 %
PFIZER INC ORD 2,73 %
HOME DEPOT INC ORD 2,60 %
ABBVIE INC ORD 2,29 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,24 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 2,13 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi -5,99 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % -4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,30 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,57 % 12,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,32 % 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,71
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 9,34