Deutsche Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
112,84 EUR 05/09/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 20,050 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,22 %
USD - Dollaro americano 7,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 3,01 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,99 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .75% 19-DEC-20 1,98 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .452% 25-SEP-2023 1,59 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,50 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 1,48 %
AMERICAN TOWER CORP 1.6% 15-APR-2026 1,37 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .25% 17-NOV-2025 1,36 %
UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23-JUN-2024 1,24 %
OMV AG 2.875% 19-JUN-2024 1,17 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,70 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,77 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -7,73 % -4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,82 % -1,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,81 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,05 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,76 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,74
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -