Deutsche Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
115,80 EUR 19/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,390 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,19 %
Olanda 13,09 %
Gran Bretagna 11,69 %
Francia 10,30 %
Germania 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Spagna 5,00 %
Svezia 4,65 %
Lussemburgo 4,03 %
Italia 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,66 %
USD - Dollaro americano 7,79 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,20 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 3,01 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 20-MAR-2026 2,07 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .75% 19-DEC-20 1,77 %
SUEZ SA 2.5% 1,45 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .452% 25-SEP-2023 1,35 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,32 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 1,28 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .25% 17-NOV-2025 1,21 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,20 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -4,93 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -5,25 % -2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,79 % -0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % -0,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,89
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -