DNCA Invest - Archer MID-CAP Europe A Cap

LU1366712435
189,02 EUR 29/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
7,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1366712435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 21,480 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,83 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,17 %
Industrie e servizi vari 23,37 %
Settore finanziario 11,95 %
Alta tecnologia 11,02 %
Servizi alle collettività 10,14 %
Salute e farmacia 5,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,01 %
Paesi Pesi
Francia 23,01 %
Olanda 15,81 %
Irlanda 12,53 %
Gran Bretagna 11,98 %
Germania 7,02 %
Belgio 6,45 %
Svezia 4,96 %
Spagna 4,12 %
Italia 3,60 %
Danimarca 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,08 %
GBP - Sterlina inglese 15,36 %
SEK - Corona svedese 4,96 %
USD - Dollaro americano 4,47 %
DKK - Corona danese 2,67 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D'IETEREN GROUP NV ORD 5,25 %
ALD SA ORD 4,69 %
IPSOS SA ORD 4,46 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,86 %
FUGRO NV ORD 3,60 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,35 %
BOLLORE SE ORD 2,94 %
NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP PLC ORD 2,71 %
QIAGEN NV ORD 2,70 %
TRYG A/S ORD 2,67 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,63 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 13,86 % 16,99 %
Rendimento a 1 anno -6,08 % -9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,55 % 15,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,05 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,49 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,84
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 8,95