DNCA Invest - Archer MID-CAP Europe A Cap

LU1366712435
194,81 EUR 20/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
7,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1366712435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 35,270 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,43 %
Liquidità 5,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,70 %
Industrie e servizi vari 21,08 %
Settore finanziario 12,70 %
Alta tecnologia 12,14 %
Servizi alle collettività 9,79 %
Salute e farmacia 5,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,09 %
Paesi Pesi
Francia 18,06 %
Irlanda 13,19 %
Olanda 13,16 %
Gran Bretagna 11,57 %
Germania 8,36 %
Belgio 6,54 %
Italia 5,21 %
Svezia 4,22 %
Spagna 3,89 %
Svizzera 3,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,66 %
GBP - Sterlina inglese 16,23 %
USD - Dollaro americano 4,37 %
SEK - Corona svedese 4,22 %
CHF - Franco svizzero 3,82 %
DKK - Corona danese 2,77 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUGRO NV ORD 4,74 %
ALD SA ORD 3,41 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 3,22 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,08 %
JUMBO SA ORD 2,88 %
EUR CASH 2,84 %
APPLUS SERVICES SA ORD 2,56 %
Sixt SE 2,54 %
DOLE PLC ORD 2,39 %
IPSOS SA ORD 2,38 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi 2,33 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 11,42 % 7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,90 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,43 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,45 %
Volatilità del benchmark 22,04 %
Beta 0,84
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 8,98