DNCA Invest Convertibles A

LU0401809073
147,44 EUR 05/08/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0401809073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 74,300 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 6,67 %
Liquidità 3,18 %
Azioni 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,03 %
USD - Dollaro americano 7,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,13 %
CHF - Franco svizzero 2,78 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 4,81 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,82 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,76 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,36 %
ACCOR SA .7% 07-DEC-2027 3,32 %
FNAC DARTY SA .25% 23-MAR-2027 3,25 %
PIRELLI & C SPA 22-DEC-2025 3,06 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 2,90 %
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 2,82 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,74 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,63 % 6,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,34 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi -8,56 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno -12,89 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,22 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,54 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,18 % 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 8,39 %
Beta 1,04
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -