DNCA Invest Convertibles A

LU0401809073
152,39 EUR 02/02/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0401809073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 72,260 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 7,80 %
Azioni 4,65 %
Liquidità 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,30 %
USD - Dollaro americano 8,78 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,65 %
ACCOR SA .7% 07-DEC-2027 3,39 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,35 %
PIRELLI & C SPA 22-DEC-2025 3,33 %
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 3,32 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 3,29 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 3,05 %
FNAC DARTY SA .25% 23-MAR-2027 3,02 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 2,90 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,84 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,65 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 9,36 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 3,39 % 0,94 %
Rendimento a 1 anno -6,53 % -0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,93 % 0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,09 % 1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,93 % 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 1,10
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -