DNCA Invest Eurose A EUR

LU0284394235
164,44 EUR 26/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 806,850 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,42 %
Azioni 33,75 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,53 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Settore finanziario 5,24 %
Beni di consumo 5,00 %
Telecomunicazioni 2,83 %
Alta tecnologia 2,70 %
Salute e farmacia 2,46 %
Paesi Pesi
Francia 44,29 %
Italia 13,28 %
Spagna 10,08 %
Olanda 7,71 %
Germania 3,06 %
Lussemburgo 2,81 %
Stati Uniti 2,35 %
Svizzera 2,05 %
Irlanda 1,94 %
Gran Bretagna 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,96 %
USD - Dollaro americano 2,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 3,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,55 %
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 3,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,65 %
ORANGE SA ORD 2,07 %
SANOFI SA ORD 1,95 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,93 %
BOUYGUES SA ORD 1,83 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 1,82 %
Thales SA Ord 1,76 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,83 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,59 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,58 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -