DNCA Invest Eurose A EUR

LU0284394235
161,79 EUR 11/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 840,770 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,46 %
Azioni 35,85 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 6,67 %
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 5,62 %
Beni di consumo 5,25 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Salute e farmacia 3,10 %
Alta tecnologia 2,41 %
Paesi Pesi
Francia 44,40 %
Italia 12,88 %
Spagna 10,11 %
Olanda 7,53 %
Lussemburgo 3,37 %
Germania 3,06 %
Stati Uniti 2,18 %
Gran Bretagna 1,90 %
Irlanda 1,84 %
Svizzera 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,85 %
USD - Dollaro americano 3,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
DKK - Corona danese 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 3,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,61 %
ORANGE SA ORD 2,60 %
SANOFI SA ORD 2,21 %
Thales SA Ord 2,09 %
BOUYGUES SA ORD 1,91 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 1,84 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,84 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno -1,30 % 2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,52 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,52 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,86 % 5,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -