DNCA Invest Eurose A EUR

LU0284394235
163,50 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 896,560 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,00 %
Azioni 37,34 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,81 %
Settore finanziario 6,62 %
Servizi alle collettività 5,78 %
Industrie e servizi vari 5,63 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Alta tecnologia 3,06 %
Salute e farmacia 3,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,68 %
Paesi Pesi
Francia 46,96 %
Italia 15,01 %
Spagna 9,44 %
Olanda 7,08 %
Germania 3,40 %
Lussemburgo 2,47 %
Svizzera 2,42 %
Irlanda 2,02 %
Stati Uniti 1,91 %
Gran Bretagna 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,06 %
USD - Dollaro americano 3,02 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 3,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,87 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,63 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,43 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,26 %
ORANGE SA ORD 2,21 %
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 2,10 %
SANOFI SA ORD 1,97 %
BOUYGUES SA ORD 1,89 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,05 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,42 % 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,87
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,36