DNCA Invest Flex Inflation A

LU1694790038
114,62 EUR 07/12/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1694790038
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2017
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 22,660 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,32 %
Liquidità 4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,64 %
EUR - Euro 21,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 12,03 %
KRW - Won sudcoreano 10,87 %
AUD - Dollaro australiano 8,33 %
CAD - Dollaro canadese 7,09 %
GBP - Sterlina inglese 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 15,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2030 10,87 %
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 9,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 7,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 6,90 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 6,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.75% 6,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,90 %
CANADA (GOVERNMENT) 3% 01-DEC-2036 5,36 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 5,25 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 3,01 % -13,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,12 % -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -