DNCA Invest Flex Inflation B

LU1694790202
109,42 EUR 27/09/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1694790202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2017
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 50,610 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Liquidità 3,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,99 %
EUR - Euro 23,01 %
KRW - Won sudcoreano 11,70 %
AUD - Dollaro australiano 9,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,42 %
CAD - Dollaro canadese 8,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 22,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2030 11,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 10,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 8,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 7,45 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 7,29 %
CANADA (GOVERNMENT) 3% 01-DEC-2036 6,07 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.75% 5,98 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 5,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 2,41 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,06 % -9,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,43 % -12,26 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % -9,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,99 % -1,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -