DNCA Invest Flex Inflation B

LU1694790202
111,36 EUR 17/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1694790202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2017
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,210 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 3,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,16 %
USD - Dollaro americano 28,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 12,64 %
AUD - Dollaro australiano 7,84 %
KRW - Won sudcoreano 7,67 %
CAD - Dollaro canadese 7,16 %
CHF - Franco svizzero 1,24 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 17,41 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 13,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 7,82 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2030 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-FEB 4,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 4,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 4,37 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-A 4,27 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % -5,12 %
Rendimento a 1 anno 6,83 % 6,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,04 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -