DNCA Invest Flex Inflation B

LU1694790202
113,59 EUR 26/01/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1694790202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2017
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 72,460 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,32 %
Liquidità 4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,64 %
EUR - Euro 21,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 12,03 %
KRW - Won sudcoreano 10,87 %
AUD - Dollaro australiano 8,33 %
CAD - Dollaro canadese 7,09 %
GBP - Sterlina inglese 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 15,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2030 10,87 %
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 9,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 7,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 6,90 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 6,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.75% 6,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,90 %
CANADA (GOVERNMENT) 3% 01-DEC-2036 5,36 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 5,25 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % -10,22 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % -14,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,85 % -2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,60 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 9,64 %
Beta 0,58
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,32