DNCA Invest Serenite Plus A Cap

LU1490785414
100,33 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1490785414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 90,280 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,04 %
Liquidità 1,35 %
Azioni 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,07 %
USD - Dollaro americano 2,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,26 %
UBS GROUP AG 21-MAR-2025 1,98 %
SPIE SA 3.125% 22-MAR-2024 1,77 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,76 %
BANCA IFIS SPA 2% 24-APR-2023 1,69 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.492% 15-NOV-2023 1,65 %
BARCLAYS PLC 2% 07-FEB-2028 1,57 %
ARCELORMITTAL LUXEMBOURG SA 1% 19-MAY-2023 1,54 %
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-MAR-2023 1,51 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % -8,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,17 % -3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 0,30
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -