DNCA Invest Serenite Plus A Cap

LU1490785414
100,22 EUR 05/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1490785414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 99,740 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,70 %
Azioni 1,60 %
Liquidità 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dollaro americano 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 4,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,79 %
ELIS SA 0% 06-OCT-2023 2,10 %
ALTICE FRANCE 0% 03-AUG-2022 1,91 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,81 %
SPIE SA 3.125% 22-MAR-2024 1,58 %
BANCA IFIS SPA 2% 24-APR-2023 1,53 %
AREVA 3.125% 20-MAR-2023 1,48 %
ILIAD 11-FEB-2024 1,48 %
NEXI SPA 1.75% 31-OCT-2024 1,47 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % -6,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,10 % -2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,16 % -0,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,40
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,53