DNCA Invest Serenite Plus A Cap

LU1490785414
100,29 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1490785414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 104,040 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,27 %
Azioni 3,35 %
Liquidità 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,60 %
USD - Dollaro americano 2,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 4,09 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,98 %
ALTICE FRANCE 0% 03-NOV-2021 1,92 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 1,70 %
SPIE SA 3.125% 22-MAR-2024 1,64 %
ELIS SA 0% 06-OCT-2023 1,61 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,59 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,07 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,33
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,22