DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A - EUR

LU0870553020
266,48 EUR 02/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870553020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 104,900 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 34,53 %
Industrie e servizi vari 24,84 %
Beni di consumo 12,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,62 %
Servizi alle collettività 5,39 %
Alta tecnologia 4,38 %
Settore finanziario 3,59 %
Paesi Pesi
Francia 42,96 %
Gran Bretagna 10,66 %
Danimarca 9,43 %
Svizzera 9,38 %
Olanda 9,34 %
Germania 4,70 %
Italia 3,33 %
Irlanda 3,25 %
Svezia 3,07 %
Norvegia 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,38 %
GBP - Sterlina inglese 12,71 %
DKK - Corona danese 9,43 %
CHF - Franco svizzero 9,38 %
SEK - Corona svedese 3,07 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EDENRED SE ORD 7,83 %
NOVO NORDISK A/S ORD 7,78 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,58 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,00 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 5,39 %
LONZA GROUP AG ORD 5,02 %
IMCD NV ORD 5,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,89 %
MERCK KGAA ORD 4,66 %
ID LOGISTICS SAS ORD 3,84 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,01 % 6,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 6,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -17,22 % -3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,12 % 5,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,10 % 5,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,77 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 0,88
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,18