DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A - EUR

LU0870553020
267,75 EUR 23/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870553020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 120,980 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Obbligazioni 2,39 %
Liquidità -2,03 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 36,14 %
Industrie e servizi vari 25,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,34 %
Beni di consumo 15,19 %
Settore finanziario 3,57 %
Alta tecnologia 2,99 %
Servizi alle collettività 1,05 %
Paesi Pesi
Francia 29,91 %
Svizzera 15,96 %
Danimarca 11,26 %
Olanda 9,00 %
Gran Bretagna 8,40 %
Svezia 6,55 %
Italia 6,44 %
Irlanda 5,98 %
Germania 3,85 %
Norvegia 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,81 %
CHF - Franco svizzero 16,11 %
GBP - Sterlina inglese 11,96 %
DKK - Corona danese 11,26 %
SEK - Corona svedese 6,51 %
NOK - Corona norvegese 1,71 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,86 %
IMCD NV ORD 5,39 %
DSV A/S ORD 5,27 %
AMPLIFON SPA ORD 5,12 %
LONZA GROUP AG ORD 5,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,14 %
MERCK KGAA ORD 3,71 %
SIKA AG ORD 3,65 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,81 % -4,83 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -18,99 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -4,75 % -2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,02 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,71 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,81
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 11,12