DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A - EUR

LU0870553020
259,60 EUR 02/10/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870553020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 101,710 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 5,23 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 31,69 %
Industrie e servizi vari 21,61 %
Beni di consumo 18,23 %
Alta tecnologia 8,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,60 %
Settore finanziario 2,91 %
Servizi alle collettività 2,34 %
Paesi Pesi
Francia 38,80 %
Danimarca 10,18 %
Svizzera 9,42 %
Gran Bretagna 8,82 %
Olanda 7,01 %
Italia 6,65 %
Irlanda 5,49 %
Svezia 3,18 %
Germania 2,59 %
Finlandia 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,66 %
GBP - Sterlina inglese 13,12 %
DKK - Corona danese 10,18 %
CHF - Franco svizzero 9,42 %
SEK - Corona svedese 3,18 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 7,91 %
EDENRED SE ORD 7,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,42 %
ASML HOLDING NV ORD 4,40 %
EUR CASH 4,36 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 4,25 %
ID LOGISTICS SAS ORD 2,94 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,86 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,61 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -6,53 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -5,72 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 7,58 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,38 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,74 % 5,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,60 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,88 %
Volatilità del benchmark 17,27 %
Beta 0,87
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,63