DNCA Invest SRI Europe Growth - Class N - EUR

LU1234715040
125,29 EUR 28/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1234715040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 56,080 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 36,90 %
Industrie e servizi vari 24,04 %
Beni di consumo 13,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,98 %
Servizi alle collettività 4,65 %
Settore finanziario 3,96 %
Alta tecnologia 3,86 %
Paesi Pesi
Francia 39,56 %
Svizzera 11,68 %
Gran Bretagna 11,48 %
Danimarca 10,54 %
Olanda 9,21 %
Italia 4,60 %
Germania 4,07 %
Svezia 3,76 %
Irlanda 3,22 %
Norvegia 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,50 %
GBP - Sterlina inglese 12,82 %
CHF - Franco svizzero 11,68 %
DKK - Corona danese 10,54 %
SEK - Corona svedese 3,76 %
NOK - Corona norvegese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 7,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,56 %
EDENRED SE ORD 6,68 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,56 %
LONZA GROUP AG ORD 5,57 %
IMCD NV ORD 5,43 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,91 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 4,65 %
MERCK KGAA ORD 4,05 %
ID LOGISTICS SAS ORD 3,63 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,55 % -9,70 %
Rendimento a 3 mesi -6,47 % -6,89 %
Rendimento a 6 mesi -19,93 % -16,34 %
Rendimento a 1 anno -22,95 % -15,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,64 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -