DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
185,85 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,500 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,15 %
Settore finanziario 16,36 %
Industrie e servizi vari 15,88 %
Servizi alle collettività 13,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,70 %
Salute e farmacia 8,56 %
Telecomunicazioni 4,81 %
Alta tecnologia 2,70 %
Paesi Pesi
Francia 32,01 %
Gran Bretagna 17,65 %
Germania 13,36 %
Olanda 11,43 %
Danimarca 4,85 %
Italia 4,04 %
Irlanda 3,72 %
Spagna 2,54 %
Svizzera 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,52 %
GBP - Sterlina inglese 17,37 %
DKK - Corona danese 4,85 %
CHF - Franco svizzero 2,25 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 2,99 %
INFORMA PLC ORD 2,98 %
REXEL SA ORD 2,88 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,79 %
NEXANS SA ORD 2,76 %
LANXESS AG ORD 2,68 %
SBM OFFSHORE NV ORD 2,62 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,61 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 2,51 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,51 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 1,46 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,83 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,86 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,77 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,18
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,15