DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
181,68 EUR 11/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 31,200 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,23 %
Liquidità 6,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,92 %
Beni di consumo 19,31 %
Settore finanziario 16,24 %
Servizi alle collettività 12,92 %
Telecomunicazioni 7,31 %
Salute e farmacia 7,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,05 %
Paesi Pesi
Francia 30,93 %
Gran Bretagna 15,96 %
Olanda 11,82 %
Germania 9,00 %
Italia 6,24 %
Danimarca 4,52 %
Irlanda 4,22 %
Spagna 3,69 %
Svizzera 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,23 %
GBP - Sterlina inglese 16,68 %
DKK - Corona danese 4,52 %
CHF - Franco svizzero 2,60 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CM-AM PEA SECURITE RC 4,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,86 %
INFORMA PLC ORD 2,69 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,65 %
ISS A/S ORD 2,61 %
AIRBUS SE ORD 2,59 %
NOVARTIS AG ORD 2,58 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,58 %
SANOFI SA ORD 2,56 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,33 % 7,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi -7,72 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % -5,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 9,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 6,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,41 % 8,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,55 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 1,16
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -