DNCA Invest Value Europe N

LU1234713698
112,56 EUR 20/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1234713698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,160 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Liquidità 5,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,30 %
Settore finanziario 17,28 %
Servizi alle collettività 17,22 %
Beni di consumo 14,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,97 %
Salute e farmacia 5,74 %
Alta tecnologia 4,91 %
Telecomunicazioni 4,13 %
Paesi Pesi
Francia 32,93 %
Gran Bretagna 15,60 %
Olanda 15,01 %
Italia 7,15 %
Spagna 6,40 %
Germania 6,04 %
Danimarca 4,86 %
Svizzera 2,84 %
Irlanda 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,68 %
GBP - Sterlina inglese 17,22 %
DKK - Corona danese 4,86 %
CHF - Franco svizzero 2,84 %
NOK - Corona norvegese 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFORMA PLC ORD 2,93 %
SANOFI SA ORD 2,91 %
NEXANS SA ORD 2,86 %
CM-AM PEA SECURITE RC 2,84 %
NOVARTIS AG ORD 2,84 %
AIRBUS SE ORD 2,81 %
ISS A/S ORD 2,81 %
LEONARDO SPA ORD 2,81 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,79 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 2,74 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,94 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 20,09 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,17 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,33 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,26 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,12
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,65