DNCA Invest Value Europe N

LU1234713698
109,06 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1234713698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,160 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,85 %
Liquidità 5,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,67 %
Industrie e servizi vari 19,51 %
Settore finanziario 18,01 %
Servizi alle collettività 14,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,45 %
Salute e farmacia 6,91 %
Telecomunicazioni 5,36 %
Paesi Pesi
Francia 31,17 %
Gran Bretagna 15,49 %
Olanda 12,32 %
Germania 11,24 %
Italia 6,46 %
Danimarca 4,87 %
Irlanda 4,46 %
Spagna 3,57 %
Svizzera 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,41 %
GBP - Sterlina inglese 16,66 %
DKK - Corona danese 4,87 %
CHF - Franco svizzero 2,83 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,26 %
CM-AM PEA SECURITE RC 3,13 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,09 %
SHELL PLC ORD 2,95 %
REXEL SA ORD 2,89 %
ISS A/S ORD 2,83 %
NOVARTIS AG ORD 2,81 %
AIRBUS SE ORD 2,80 %
INFORMA PLC ORD 2,79 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,89 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 14,25 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 12,96 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,85 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,13 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,13
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,59