DNCA Invest Value Europe N

LU1234713698
108,40 EUR 26/05/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1234713698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 3,500 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,35 %
Liquidità 5,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,77 %
Settore finanziario 17,18 %
Servizi alle collettività 15,64 %
Beni di consumo 14,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,92 %
Salute e farmacia 6,20 %
Telecomunicazioni 5,13 %
Alta tecnologia 4,77 %
Paesi Pesi
Francia 31,27 %
Gran Bretagna 15,18 %
Olanda 13,22 %
Germania 9,33 %
Italia 7,24 %
Danimarca 4,86 %
Spagna 4,82 %
Irlanda 4,10 %
Svizzera 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,15 %
GBP - Sterlina inglese 17,46 %
DKK - Corona danese 4,86 %
CHF - Franco svizzero 2,53 %
NOK - Corona norvegese 1,84 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,12 %
LEONARDO SPA ORD 3,06 %
CM-AM PEA SECURITE RC 2,93 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 2,77 %
INFORMA PLC ORD 2,76 %
SANOFI SA ORD 2,69 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,65 %
ISS A/S ORD 2,59 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 2,58 %
SHELL PLC ORD 2,58 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi 5,73 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno 3,48 % 4,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,59 % 11,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,18 %
Volatilità del benchmark 17,15 %
Beta 1,13
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,54