DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y V

BE6246085615
142,29 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246085615
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 14,730 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 5,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 5,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01-FEB-2023 4,71 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 27-JAN-2023 3,95 %
SOCIETE GENERALE SA .5% 13-JAN-2023 3,57 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.25% 23-AUG-20 3,41 %
AT&T INC 1.45% 01-JUN-2022 3,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,07 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 3,06 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.875% 18-JAN-2023 2,61 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -3,19 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % -1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % -1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,35 % -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,22 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 0,12
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,83
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -