DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y V

BE6246085615
143,64 EUR 28/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246085615
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 14,580 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 3,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BECTON DICKINSON EURO FINANCE RL SA .632% 04-JUN-2 4,42 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.875% 17-APR-2023 4,04 %
CK HUTCHISON FINANCE (16) LTD 1.25% 06-APR-2023 3,90 %
AMERICAN HONDA FINANCE CORP .55% 17-MAR-2023 3,89 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA .375% 07-MAR-2023 3,88 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 3,61 %
GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 26-MAY-2023 3,61 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01-FEB-2023 3,43 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 27-JAN-2023 3,36 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 3,36 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,71 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % -3,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,23 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % -1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,29 % -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,33 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,11
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -