DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y V

BE6246085615
145,69 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246085615
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 14,610 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,66 %
Liquidità -1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BECTON DICKINSON EURO FINANCE RL SA .632% 04-JUN-2 5,01 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 4,78 %
GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 26-MAY-2023 4,69 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 15-JUN-202 4,30 %
BMW FINANCE NV .375% 10-JUL-2023 4,27 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 3,62 %
SWISS RE FINANCE (UK) PLC 1.375% 27-MAY-2023 3,61 %
COMMERZBANK AG 1.25% 23-OCT-2023 3,56 %
MORGAN STANLEY 1.75% 11-MAR-2024 3,52 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.259% 22-JUL-2023 2,92 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,20 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,15 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,44 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,15
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -