DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y V

BE6246085615
143,08 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246085615
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,340 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,88 %
Liquidità 4,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T INC 1.45% 01-JUN-2022 3,10 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .2% 02-SEP-20 3,07 %
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA .5% 09-AUG- 2,99 %
DEUTSCHE BANK AG 1.875% 14-FEB-2022 2,85 %
TENNET HOLDING BV 4.5% 09-FEB-2022 2,74 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.5% 28-MAR-2022 2,72 %
DAIMLER AG 2.375% 12-SEP-2022 2,70 %
EDP FINANCE BV 2.625% 18-JAN-2022 2,70 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3% 31-JAN-2022 2,70 %
SSE PLC 2.375% 10-FEB-2022 2,69 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % -0,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % -0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,23 % 0,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,18 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,11
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,94
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -