DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y W

BE6246088643
231,63 EUR 29/11/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246088643
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 20,930 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,59 %
Liquidità -0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 4,97 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01-FEB-2023 3,68 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 3,58 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 3,56 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.75% 01-FEB-2023 3,26 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 15-JUN-202 3,18 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA .375% 07-MAR-2023 3,18 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE RL SA .632% 04-JUN-2 3,17 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 27-JAN-2023 3,09 %
CK HUTCHISON FINANCE (16) LTD 1.25% 06-APR-2023 2,80 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -4,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % -1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % -0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,30 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 0,15
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -