DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y W

BE6246088643
236,18 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246088643
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,650 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,66 %
Liquidità -1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 4,75 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 15-JUN-202 4,26 %
BMW FINANCE NV .375% 10-JUL-2023 4,24 %
APRR 1.5% 15-JAN-2024 4,21 %
MORGAN STANLEY 1.75% 11-MAR-2024 4,19 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.5% 10-MAR-2024 4,17 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 4,17 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 08-FEB-2 4,14 %
HEINEKEN NV 3.5% 19-MAR-2024 3,56 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE RL SA .632% 04-JUN-2 3,55 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno 2,27 % -0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,19 % -1,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,11 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,44 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,15
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -