DPAM B Equities DRAGONS Sustainable A

BE6324060480
80,87 EUR 06/02/2023
Azioni - Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6324060480
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2020
Politica d'investimento Azioni - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 16,440 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,25 %
Beni di consumo 14,32 %
Settore finanziario 14,25 %
Salute e farmacia 13,69 %
Industrie e servizi vari 13,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Servizi alle collettività 1,73 %
Telecomunicazioni 0,71 %
Paesi Pesi
Giappone 31,33 %
Cina 26,52 %
India 8,06 %
Corea del Sud 6,23 %
Singapore 4,73 %
Australia 4,61 %
Hong Kong 4,24 %
Indonesia 3,59 %
Thailandia 1,04 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 31,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,36 %
CNY - Yuan cinese 7,08 %
USD - Dollaro americano 6,86 %
KRW - Won sudcoreano 6,23 %
AUD - Dollaro australiano 4,61 %
INR - Rupia indiana 3,64 %
IDR - Rupia indonesiana 3,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,53 %
THB - Baht thailandese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,09 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,27 %
UNICHARM CORP ORD 3,23 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,10 %
SONY GROUP CORP ORD 2,42 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD ORD 2,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,19 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,15 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 9,30 % 6,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,58 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -9,54 % -3,91 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,42 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -