DPAM B Equities DRAGONS Sustainable V

BE6324102902
77,58 EUR 28/09/2022
Azioni - Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6324102902
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2020
Politica d'investimento Azioni - Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,36 %
Settore finanziario 13,94 %
Beni di consumo 12,60 %
Salute e farmacia 11,66 %
Industrie e servizi vari 11,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 32,37 %
Giappone 28,59 %
Corea del Sud 7,53 %
Australia 4,97 %
Hong Kong 4,44 %
Singapore 4,18 %
India 3,22 %
Indonesia 3,02 %
Thailandia 1,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,20 %
JPY - Yen giapponese 28,59 %
KRW - Won sudcoreano 7,53 %
USD - Dollaro americano 6,09 %
CNY - Yuan cinese 5,15 %
AUD - Dollaro australiano 4,97 %
IDR - Rupia indonesiana 3,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,61 %
THB - Baht thailandese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,36 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,22 %
UNICHARM CORP ORD 3,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,89 %
SONY GROUP CORP ORD 2,88 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,61 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,20 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,74 % -7,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -2,82 %
Rendimento a 6 mesi -11,74 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno -24,86 % -10,88 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -