DPAM B Equities Euroland A

BE0058181786
178,37 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE0058181786
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/1998
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,490 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,92 %
Settore finanziario 18,12 %
Alta tecnologia 17,47 %
Industrie e servizi vari 11,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,94 %
Salute e farmacia 8,61 %
Servizi alle collettività 6,23 %
Telecomunicazioni 4,41 %
Paesi Pesi
Francia 29,20 %
Germania 18,81 %
Olanda 17,37 %
Italia 9,80 %
Spagna 9,78 %
Belgio 5,38 %
Irlanda 5,01 %
Finlandia 1,66 %
Lussemburgo 0,65 %
Austria 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,74 %
MERCK KGAA ORD 3,85 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,53 %
SAP SE ORD 3,06 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,94 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,81 %
KBC GROEP NV ORD 2,77 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,67 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -12,75 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,88 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,26 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,73 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,01 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,91
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,11