DPAM B Equities Euroland V

BE6246056327
201,00 EUR 20/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
7,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246056327
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,700 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Liquidità 3,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,05 %
Alta tecnologia 16,67 %
Settore finanziario 16,63 %
Industrie e servizi vari 12,69 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Salute e farmacia 7,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,50 %
Telecomunicazioni 3,55 %
Paesi Pesi
Francia 33,12 %
Germania 18,32 %
Italia 13,80 %
Olanda 13,53 %
Spagna 6,51 %
Belgio 5,38 %
Irlanda 2,86 %
Svizzera 1,69 %
Portogallo 1,38 %
Finlandia 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,57 %
ASML HOLDING NV ORD 5,03 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,38 %
BEIERSDORF AG ORD 3,88 %
SAP SE ORD 3,84 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,70 %
FERRARI NV ORD 3,56 %
KBC GROEP NV ORD 3,44 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 3,78 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno 18,98 % 17,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,18 % 10,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,18 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,04 % 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 0,92
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,97