DPAM B Equities Euroland V

BE6246056327
185,81 EUR 18/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
6,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246056327
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,120 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,92 %
Settore finanziario 18,12 %
Alta tecnologia 17,47 %
Industrie e servizi vari 11,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,94 %
Salute e farmacia 8,61 %
Servizi alle collettività 6,23 %
Telecomunicazioni 4,41 %
Paesi Pesi
Francia 29,20 %
Germania 18,81 %
Olanda 17,37 %
Italia 9,80 %
Spagna 9,78 %
Belgio 5,38 %
Irlanda 5,01 %
Finlandia 1,66 %
Lussemburgo 0,65 %
Austria 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,74 %
MERCK KGAA ORD 3,85 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,53 %
SAP SE ORD 3,06 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,94 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,81 %
KBC GROEP NV ORD 2,77 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -4,61 %
Rendimento a 3 mesi -6,35 % -8,64 %
Rendimento a 6 mesi -16,05 % -14,57 %
Rendimento a 1 anno -1,75 % -5,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,41 % 5,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,30 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,50 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,01 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,91
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,00