DPAM B Equities Euroland V

BE6246056327
173,16 EUR 04/10/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246056327
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,050 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,72 %
Settore finanziario 17,56 %
Alta tecnologia 16,50 %
Industrie e servizi vari 11,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,41 %
Salute e farmacia 8,29 %
Servizi alle collettività 7,42 %
Telecomunicazioni 4,53 %
Paesi Pesi
Francia 29,88 %
Germania 18,58 %
Olanda 16,77 %
Spagna 10,66 %
Italia 9,36 %
Belgio 4,97 %
Irlanda 4,92 %
Finlandia 1,69 %
Austria 0,57 %
Lussemburgo 0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,01 %
ASML HOLDING NV ORD 4,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,90 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,43 %
MERCK KGAA ORD 3,74 %
IBERDROLA SA ORD 3,31 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,06 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,95 %
SAP SE ORD 2,86 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,79 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi -12,99 % -12,28 %
Rendimento a 1 anno -15,66 % -15,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,93 % 3,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,94 % 2,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,96 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 17,67 %
Beta 0,93
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,81