DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable V

BE6246050262
218,92 EUR 25/01/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN BE6246050262
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,91 %
Beni di consumo 21,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,78 %
Alta tecnologia 11,76 %
Settore finanziario 7,89 %
Salute e farmacia 3,66 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,27 %
Belgio 17,73 %
Olanda 16,65 %
Italia 8,07 %
Francia 7,94 %
Svizzera 7,28 %
Svezia 4,69 %
Spagna 4,36 %
Lussemburgo 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,04 %
GBP - Sterlina inglese 21,32 %
CHF - Franco svizzero 7,28 %
SEK - Corona svedese 4,69 %
NOK - Corona norvegese 3,93 %
DKK - Corona danese 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPIE SA ORD 3,64 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 3,55 %
VISCOFAN SA ORD 3,34 %
IMCD NV ORD 3,32 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,21 %
BASIC FIT NV ORD 2,85 %
ARCADIS NV ORD 2,82 %
SIG GROUP AG ORD 2,71 %
ALFEN NV ORD 2,67 %
IPSOS SA ORD 2,58 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,75 % 7,62 %
Rendimento a 3 mesi 7,28 % 11,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno -8,97 % -9,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,94 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,85 % 9,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,26 %
Volatilità del benchmark 21,71 %
Beta 0,98
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,43