DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable V

BE6246050262
197,48 EUR 21/09/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN BE6246050262
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,56 %
Liquidità 3,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,18 %
Beni di consumo 21,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,39 %
Alta tecnologia 11,89 %
Settore finanziario 9,07 %
Salute e farmacia 4,21 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,98 %
Olanda 15,48 %
Belgio 15,39 %
Italia 8,79 %
Francia 6,73 %
Svezia 6,42 %
Svizzera 5,32 %
Lussemburgo 4,38 %
Germania 3,85 %
Spagna 3,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,06 %
GBP - Sterlina inglese 19,98 %
SEK - Corona svedese 6,42 %
CHF - Franco svizzero 5,32 %
NOK - Corona norvegese 4,22 %
DKK - Corona danese 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D'IETEREN GROUP NV ORD 3,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,33 %
SPIE SA ORD 3,07 %
ARCADIS NV ORD 2,95 %
BASIC FIT NV ORD 2,79 %
IMCD NV ORD 2,66 %
ALFEN NV ORD 2,54 %
P/F BAKKAFROST ORD 2,53 %
SPECTRIS PLC ORD 2,42 %
DKSH HOLDING AG ORD 2,36 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,62 % -9,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -6,06 %
Rendimento a 6 mesi -16,22 % -19,43 %
Rendimento a 1 anno -23,83 % -24,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,55 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,55 % 9,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,61 %
Volatilità del benchmark 20,69 %
Beta 1,00
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 4,12