DPAM B Equities Europe Sustainable V

BE6246076523
263,53 EUR 27/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246076523
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 24,150 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 6,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 2,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,95 %
Settore finanziario 18,17 %
Salute e farmacia 16,01 %
Alta tecnologia 12,80 %
Industrie e servizi vari 12,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,87 %
Telecomunicazioni 3,88 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Paesi Pesi
Francia 16,61 %
Gran Bretagna 14,64 %
Germania 13,09 %
Svizzera 10,53 %
Olanda 7,79 %
Danimarca 6,82 %
Svezia 5,64 %
Spagna 5,38 %
Norvegia 4,16 %
Belgio 3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,27 %
GBP - Sterlina inglese 14,64 %
CHF - Franco svizzero 8,67 %
DKK - Corona danese 6,82 %
SEK - Corona svedese 5,64 %
NOK - Corona norvegese 4,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 3,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,61 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,43 %
BEIERSDORF AG ORD 3,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,32 %
NESTLE SA ORD 3,09 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,81 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,67 %
L'OREAL SA ORD 2,61 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,62 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 11,19 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,51 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,89 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,08 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,91
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,30