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BE0946564383
232,63 EUR 02/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE0946564383
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 485,800 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,43 %
Salute e farmacia 21,89 %
Beni di consumo 12,06 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Settore finanziario 4,84 %
Servizi alle collettività 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,13 %
Irlanda 5,82 %
Olanda 4,60 %
Gran Bretagna 4,04 %
Cina 3,81 %
Giappone 3,10 %
Israele 3,00 %
Italia 1,75 %
Svezia 1,45 %
Singapore 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,22 %
EUR - Euro 9,48 %
GBP - Sterlina inglese 4,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,81 %
JPY - Yen giapponese 3,10 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,62 %
AMAZON.COM INC ORD 3,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,61 %
APPLE INC ORD 2,50 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,32 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,29 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,29 %
ADOBE INC ORD 2,25 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,20 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,80 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,33 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -18,56 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,78 % 10,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,99 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,08
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 13,51