DPAM B Equities NewGems Sustainable V

BE6246060360
175,39 EUR 30/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246060360
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 18,600 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 7,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,43 %
Salute e farmacia 21,89 %
Beni di consumo 12,06 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Settore finanziario 4,84 %
Servizi alle collettività 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,13 %
Irlanda 5,82 %
Olanda 4,60 %
Gran Bretagna 4,04 %
Cina 3,81 %
Giappone 3,10 %
Israele 3,00 %
Italia 1,75 %
Svezia 1,45 %
Singapore 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,10 %
EUR - Euro 11,03 %
GBP - Sterlina inglese 4,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,08 %
JPY - Yen giapponese 2,68 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,62 %
AMAZON.COM INC ORD 3,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,61 %
APPLE INC ORD 2,50 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,32 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,29 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,29 %
ADOBE INC ORD 2,25 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,20 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,09 % -4,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -16,25 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -19,01 % -4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,48 % 8,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,94 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -