DPAM B Equities World Sustainable V

BE6246064404
195,61 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246064404
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 99,230 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,34 %
Salute e farmacia 23,38 %
Beni di consumo 18,51 %
Settore finanziario 15,15 %
Industrie e servizi vari 8,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,76 %
Olanda 6,39 %
Svizzera 6,34 %
Irlanda 5,32 %
Germania 4,55 %
Francia 4,37 %
Giappone 4,29 %
Hong Kong 2,61 %
Israele 2,00 %
Gran Bretagna 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,89 %
EUR - Euro 22,53 %
CHF - Franco svizzero 6,34 %
JPY - Yen giapponese 4,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
DKK - Corona danese 1,74 %
IDR - Rupia indonesiana 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MASTERCARD INC ORD 2,85 %
MICROSOFT CORP ORD 2,74 %
ADOBE INC ORD 2,49 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,48 %
INTUIT INC ORD 2,46 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,44 %
DANAHER CORP ORD 2,42 %
EUR CASH 2,38 %
NICE LTD DR 2,36 %
AUTODESK INC ORD 2,34 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,61 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -11,00 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -24,08 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno -8,38 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,28 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,61 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -