DPAM B Equities World Sustainable V

BE6246064404
199,86 EUR 07/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246064404
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 94,960 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,29 %
Salute e farmacia 22,90 %
Beni di consumo 19,21 %
Settore finanziario 13,75 %
Industrie e servizi vari 6,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,62 %
Irlanda 7,52 %
Svizzera 6,54 %
Olanda 5,70 %
Francia 5,00 %
India 2,41 %
Giappone 2,11 %
Danimarca 2,03 %
Indonesia 1,72 %
Germania 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,57 %
EUR - Euro 19,19 %
CHF - Franco svizzero 6,54 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
DKK - Corona danese 2,03 %
IDR - Rupia indonesiana 1,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,50 %
EUR CASH 3,01 %
DANAHER CORP ORD 2,96 %
MASTERCARD INC ORD 2,95 %
NESTLE SA ORD 2,83 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,82 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,67 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,44 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -22,38 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,53 % 7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,79 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -