DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable V

BE6275502878
182,81 EUR 24/05/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
4,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6275502878
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2017
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 37,150 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,68 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,57 %
Obbligazioni 1,53 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,09 %
Paesi Pesi
Francia 24,34 %
Belgio 18,42 %
Germania 14,13 %
Gran Bretagna 9,20 %
Svezia 4,60 %
Olanda 4,02 %
Spagna 3,07 %
Italia 2,40 %
Lussemburgo 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,35 %
GBP - Sterlina inglese 15,43 %
SEK - Corona svedese 4,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 8,81 %
ARGAN SA ORD 6,67 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 5,62 %
SIRIUS REAL ESTATE LTD ORD 4,39 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,14 %
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV ORD 4,06 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,96 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,87 %
ICADE SA ORD 3,46 %
NSI NV ORD 3,28 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -5,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -9,22 %
Rendimento a 6 mesi -5,83 % -13,00 %
Rendimento a 1 anno 3,14 % -6,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,71 % 1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,68 % 2,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 15,57 %
Beta 0,96
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,42