DPAM L Balanced Conservative Sustainable V EUR D

LU1867119478
110,13 EUR 28/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1867119478
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/05/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Settore Pesi
Beni di consumo 8,33 %
Settore finanziario 7,35 %
Alta tecnologia 7,04 %
Industrie e servizi vari 5,88 %
Salute e farmacia 3,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,84 %
Servizi alle collettività 1,34 %
Telecomunicazioni 1,26 %
Paesi Pesi
Francia 14,63 %
Stati Uniti 11,78 %
Olanda 11,23 %
Italia 10,45 %
Belgio 9,45 %
Germania 8,52 %
Spagna 7,71 %
Irlanda 4,06 %
Portogallo 2,22 %
Gran Bretagna 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,87 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 1,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,05 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,01 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 0,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 0,80 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,76 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % 0,80 %
Rendimento a 1 anno 5,17 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,15 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -