DPAM L Balanced Conservative Sustainable V EUR D

LU1867119478
113,29 EUR 20/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1867119478
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,580 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,65 %
Azioni 38,48 %
Liquidità 6,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,77 %
Beni di consumo 7,47 %
Settore finanziario 7,45 %
Industrie e servizi vari 5,46 %
Salute e farmacia 3,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,44 %
Servizi alle collettività 1,32 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Paesi Pesi
Francia 13,68 %
Olanda 11,51 %
Stati Uniti 11,08 %
Italia 11,00 %
Belgio 9,64 %
Germania 8,21 %
Spagna 7,78 %
Irlanda 4,04 %
Portogallo 2,31 %
Gran Bretagna 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,99 %
USD - Dollaro americano 8,50 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,31 %
DKK - Corona danese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
JPY - Yen giapponese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,87 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 1,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,05 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,03 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 0,82 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 0,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 0,82 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -4,12 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,96 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % 1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -