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LU1996436223
84,86 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1996436223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,370 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,67 %
USD - Dollaro americano 2,50 %
MXN - Peso messicano 2,10 %
BRL - Real brasiliano 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,76 %
PLN - Zloty polacco 1,69 %
RUB - Rublo russo 1,50 %
NOK - Corona norvegese 1,41 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
CNY - Yuan cinese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 5,66 %
EUR CASH 1,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,73 %
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 23-JUN-2026 1,44 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 1,37 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2029 1,30 %
PAPREC HOLDING 01-JUL-2028 1,25 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 1,10 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,13 % -
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -
Rendimento a 6 mesi -11,13 % -
Rendimento a 1 anno -18,62 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -