DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable B EUR C

LU1996436223
91,10 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1996436223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,970 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,63 %
USD - Dollaro americano 4,03 %
BRL - Real brasiliano 1,81 %
GBP - Sterlina inglese 1,79 %
MXN - Peso messicano 1,74 %
PLN - Zloty polacco 1,39 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
CNY - Yuan cinese 0,75 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,55 %
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 23-JUN-2026 1,56 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2029 1,38 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 1,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,36 %
PAPREC HOLDING 01-JUL-2028 1,30 %
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 LTD 02-NOV-2033 1,16 %
NE PROPERTY BV 3.375% 14-JUL-2027 1,15 %
VGP NV 1.5% 08-APR-2029 1,14 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,48 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -11,42 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -11,04 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -