DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable W EUR Cap

LU1996437205
89,03 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1996437205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 4,060 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,08 %
Liquidità 8,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,75 %
USD - Dollaro americano 2,37 %
MXN - Peso messicano 2,01 %
BRL - Real brasiliano 1,89 %
PLN - Zloty polacco 1,62 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
RUB - Rublo russo 1,33 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
CNY - Yuan cinese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 5,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,12 %
EUR CASH 4,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,59 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 1,30 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2029 1,29 %
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 23-JUN-2026 1,27 %
PAPREC HOLDING 01-JUL-2028 1,22 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % -
Rendimento a 3 mesi 4,65 % -
Rendimento a 6 mesi -2,93 % -
Rendimento a 1 anno -14,73 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -