DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable W EUR Cap

LU1996437205
93,43 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1996437205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,030 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,92 %
Liquidità 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,37 %
USD - Dollaro americano 2,40 %
MXN - Peso messicano 2,01 %
BRL - Real brasiliano 1,95 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
PLN - Zloty polacco 1,48 %
NOK - Corona norvegese 1,41 %
RUB - Rublo russo 1,23 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
CNY - Yuan cinese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 5,19 %
EUR CASH 3,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,50 %
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 23-JUN-2026 1,46 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 1,37 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2029 1,26 %
PAPREC HOLDING 01-JUL-2028 1,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,20 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,43 % -
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -
Rendimento a 6 mesi -7,49 % -
Rendimento a 1 anno -13,23 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -