DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable W EUR Cap

LU1996437205
93,54 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1996437205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,720 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,04 %
Liquidità 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,97 %
USD - Dollaro americano 4,15 %
BRL - Real brasiliano 1,84 %
MXN - Peso messicano 1,78 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
PLN - Zloty polacco 1,36 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
RUB - Rublo russo 0,82 %
CNY - Yuan cinese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,55 %
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 23-JUN-2026 1,56 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2029 1,38 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 1,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,36 %
PAPREC HOLDING 01-JUL-2028 1,30 %
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 LTD 02-NOV-2033 1,16 %
NE PROPERTY BV 3.375% 14-JUL-2027 1,15 %
VGP NV 1.5% 08-APR-2029 1,14 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,21 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -11,44 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -11,13 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -