DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR Cap

LU0966596875
144,18 EUR 27/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966596875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 339,830 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,07 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,28 %
MXN - Peso messicano 10,20 %
BRL - Real brasiliano 9,39 %
ZAR - Rand sudafricano 7,01 %
PLN - Zloty polacco 6,97 %
USD - Dollaro americano 6,42 %
EUR - Euro 5,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,11 %
INR - Rupia indiana 4,49 %
CLP - Peso cileno 2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,07 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,82 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.4% 12-AUG-2034 2,34 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 2,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.5% 0 2,01 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,01 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,91 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,85 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.75% 11-OCT-2034 1,76 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,25 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno 7,72 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,52 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,47 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 1,90
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,98