DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR Cap

LU0966596875
132,85 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0966596875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 292,100 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 5,69 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 9,52 %
ZAR - Rand sudafricano 8,76 %
EUR - Euro 8,18 %
BRL - Real brasiliano 7,93 %
USD - Dollaro americano 6,74 %
MXN - Peso messicano 6,00 %
PLN - Zloty polacco 5,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,31 %
INR - Rupia indiana 4,57 %
CLP - Peso cileno 2,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,33 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,93 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,91 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 1,75 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,73 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,73 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,58 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,47 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,41 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,78 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,80
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,85