DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR Cap

LU0966596875
141,11 EUR 26/05/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966596875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 291,560 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 4,49 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,29 %
MXN - Peso messicano 9,92 %
EUR - Euro 9,69 %
BRL - Real brasiliano 8,79 %
ZAR - Rand sudafricano 7,45 %
PLN - Zloty polacco 7,11 %
USD - Dollaro americano 6,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,91 %
INR - Rupia indiana 4,50 %
CLP - Peso cileno 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,49 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 2,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.5% 0 1,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,89 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,80 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,79 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.75% 11-OCT-2034 1,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,64 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % 1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,69 % 1,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 1,96
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,89