DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR Cap

LU0966596875
137,57 EUR 06/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966596875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 284,830 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 3,66 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 9,60 %
ZAR - Rand sudafricano 9,25 %
BRL - Real brasiliano 9,19 %
IDR - Rupia indonesiana 7,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,26 %
PLN - Zloty polacco 6,97 %
EUR - Euro 6,71 %
USD - Dollaro americano 6,21 %
INR - Rupia indiana 4,33 %
CLP - Peso cileno 3,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,62 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,12 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,11 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-AUG-20 1,87 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,85 %
EUR CASH 1,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,83 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,38 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 2,14 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % -2,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,94
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,08