DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR Cap

LU0966596875
137,04 EUR 16/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966596875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 267,050 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 3,71 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 8,94 %
USD - Dollaro americano 8,84 %
BRL - Real brasiliano 8,04 %
IDR - Rupia indonesiana 7,84 %
PLN - Zloty polacco 7,00 %
MXN - Peso messicano 6,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,70 %
INR - Rupia indiana 4,28 %
EUR - Euro 3,82 %
CLP - Peso cileno 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,42 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,26 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,02 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,78 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,51 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,47 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,46 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.844% 15-APR-2033 1,41 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,29 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % -1,11 %
Rendimento a 1 anno 1,51 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 2,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 1,80
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,96