DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable W USD C

LU1200235601
103,79 USD 17/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1200235601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 74,060 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,71 %
Liquidità 4,33 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 9,55 %
ZAR - Rand sudafricano 9,29 %
BRL - Real brasiliano 7,73 %
EUR - Euro 7,32 %
MXN - Peso messicano 7,21 %
USD - Dollaro americano 6,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,24 %
PLN - Zloty polacco 4,91 %
INR - Rupia indiana 4,74 %
CLP - Peso cileno 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,33 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,93 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,91 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 1,75 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,73 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,73 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,58 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,47 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,41 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -5,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % -4,26 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -