DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable W USD C

LU1200235601
96,43 USD 27/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1200235601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 72,670 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Liquidità 4,28 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 8,41 %
ZAR - Rand sudafricano 8,27 %
USD - Dollaro americano 8,23 %
EUR - Euro 7,95 %
IDR - Rupia indonesiana 7,81 %
MXN - Peso messicano 7,49 %
PLN - Zloty polacco 6,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,92 %
INR - Rupia indiana 4,61 %
CLP - Peso cileno 2,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,28 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,23 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,92 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,67 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,55 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,52 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.5% 0 1,42 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,42 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % -0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -