DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A

LU0966248915
107,33 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0966248915
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,750 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 3,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,50 %
Liquidità 9,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,24 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,77 %
GOLDSTORY SAS 01-MAR-2026 1,65 %
EDREAMS ODIGEO SA 15-JUL-2027 1,64 %
AFFLELOU 19-MAY-2026 1,62 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,61 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,59 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,59 %
VICTORIA PLC 24-AUG-2026 1,58 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,57 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -5,46 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -9,14 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -9,35 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,00 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,95
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,52