DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A

LU0966248915
107,67 EUR 01/02/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966248915
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 9,350 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 3,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,04 %
Liquidità 13,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,96 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 2,73 %
AFFLELOU 19-MAY-2026 2,14 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,67 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,67 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,62 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,54 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,53 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,51 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,48 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,78 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -7,86 % -6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,24 % -0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,97
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05