DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B

LU0966249301
128,44 EUR 23/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966249301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 13,680 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,00 %
Liquidità 7,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,00 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,77 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,76 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,66 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,64 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,60 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,60 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 30-APR-2027 1,55 %
AFFLELOU 19-MAY-2026 1,54 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,52 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -3,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,74 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -14,84 % -14,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,83 % -2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % -0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,95 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,96
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08