DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield V

LU0966250655
101,51 EUR 20/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966250655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,480 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 3,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Liquidità 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,47 %
USD - Dollaro americano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AFFLELOU 19-MAY-2026 2,18 %
GRUNENTHAL GMBH 15-NOV-2026 1,95 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 1,83 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,65 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,64 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,62 %
NEXANS SA 5.5% 05-APR-2028 1,56 %
EDREAMS ODIGEO SA 15-JUL-2027 1,51 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,50 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,47 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 5,27 % 4,51 %
Rendimento a 1 anno 8,89 % 8,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,15 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -