DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield V

LU0966250655
93,51 EUR 03/10/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966250655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 57,810 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 3,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,00 %
Liquidità 7,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,00 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,77 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,76 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,66 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,64 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,60 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,60 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 30-APR-2027 1,55 %
AFFLELOU 19-MAY-2026 1,54 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,52 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi -11,82 % -10,23 %
Rendimento a 1 anno -15,72 % -14,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,79 % -2,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -