DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield V

LU0966250655
99,35 EUR 21/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966250655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 63,750 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 3,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,62 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AFFLELOU 19-MAY-2026 2,14 %
GRUNENTHAL GMBH 15-NOV-2026 1,90 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 1,88 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,72 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,68 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,65 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,62 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,54 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,49 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,48 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 2,13 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno -5,89 % -4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,95 % 5,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,08 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -