DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield V

LU0966250655
100,64 EUR 13/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966250655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 62,190 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 3,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,24 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,77 %
GOLDSTORY SAS 01-MAR-2026 1,65 %
EDREAMS ODIGEO SA 15-JUL-2027 1,64 %
AFFLELOU 19-MAY-2026 1,62 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,61 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,59 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,59 %
VICTORIA PLC 24-AUG-2026 1,58 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,57 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi -5,63 % -5,71 %
Rendimento a 6 mesi -9,15 % -8,94 %
Rendimento a 1 anno -8,14 % -7,70 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -