DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W

LU0966250812
138,95 EUR 11/08/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966250812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,67 %
Liquidità 8,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,45 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,74 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,69 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,64 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,63 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,61 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,57 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,50 %
AFFLELOU 19-MAY-2026 1,45 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 30-APR-2027 1,44 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,99 % 5,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,24 % -5,83 %
Rendimento a 1 anno -9,20 % -9,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,16 % -0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 0,96
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,90