DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term A

LU0517221833
101,64 EUR 23/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0517221833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,050 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELIS SA 1% 03-APR-2025 3,56 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 3,37 %
EUR CASH 3,36 %
RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% 15-MAY-2025 3,25 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 2,91 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 2,81 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,66 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,63 %
ALTICE FRANCE 2.125% 15-FEB-2025 2,46 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.2% 15-JAN-2024 2,45 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -3,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,48 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -5,52 % -9,14 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -8,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % 0,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,07 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,40 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,59
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -