DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term B

LU0517222054
133,34 EUR 30/01/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0517222054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 11,790 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,76 %
Liquidità 10,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,24 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 3,47 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 3,04 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 2,86 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 2,64 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 2,53 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,38 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,30 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.2% 15-JAN-2024 2,17 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,22 % 6,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % 2,45 %
Rendimento a 1 anno -1,72 % -7,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,89 % -1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,24 % 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,58
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -