DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term B

LU0517222054
128,70 EUR 27/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0517222054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 13,670 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,76 %
Liquidità 8,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,24 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 3,48 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 3,33 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 2,97 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 2,85 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 2,65 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,59 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,57 %
SPIE SA 3.125% 22-MAR-2024 2,39 %
ALTICE FRANCE 2.125% 15-FEB-2025 2,38 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -4,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -3,88 % -10,42 %
Rendimento a 1 anno -5,94 % -15,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,12 % -2,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,21 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,15 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,59
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -