DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term V

LU0966595042
106,38 EUR 20/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0966595042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 2,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 2,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 3,96 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 3,61 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 3,12 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 3,05 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 2,58 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,44 %
EUR CASH 2,30 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.2% 15-JAN-2024 2,26 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 2,22 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,20 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % 4,51 %
Rendimento a 1 anno 5,78 % 8,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,29 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,58
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,16