DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term V

LU0966595042
103,49 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966595042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELIS SA 1% 03-APR-2025 3,56 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 3,37 %
EUR CASH 3,36 %
RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% 15-MAY-2025 3,25 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 2,91 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 2,81 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,66 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,63 %
ALTICE FRANCE 2.125% 15-FEB-2025 2,46 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.2% 15-JAN-2024 2,45 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -5,23 %
Rendimento a 6 mesi -3,85 % -9,14 %
Rendimento a 1 anno -3,59 % -8,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -