DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term V

LU0966595042
104,28 EUR 23/11/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966595042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,96 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 4,06 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 3,49 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 3,45 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 3,00 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 2,88 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,75 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,61 %
SPIE SA 3.125% 22-MAR-2024 2,48 %
EIRCOM FINANCE DAC 1.75% 01-NOV-2024 2,42 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % -10,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -