DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term V

LU0966595042
104,72 EUR 16/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966595042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 3,40 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 3,27 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 2,97 %
NOKIA OYJ 2.375% 15-MAY-2025 2,58 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 2,51 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 2,49 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,31 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,25 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.2% 15-JAN-2024 2,12 %
IQVIA INC 15-MAR-2026 2,08 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,78 % 2,92 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,99 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,74 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -