DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term W

LU0966595125
137,61 EUR 01/02/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966595125
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,800 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,76 %
Liquidità 10,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,24 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 3,47 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 3,04 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 2,86 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 2,64 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 2,53 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,38 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,30 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.2% 15-JAN-2024 2,17 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -1,48 % -6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % -0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,22 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,55 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,57
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -