DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A

LU0130966863
125,28 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130966863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 16,410 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 1,05 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,79 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27-MAR-2031 0,73 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,70 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,69 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,68 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 0,60 %
UNICREDIT SPA .925% 18-JAN-2028 0,60 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,59 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,59 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % -4,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -9,70 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -16,02 % -15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,44 % -4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,43 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,36 % 1,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,08
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -