DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A

LU0130966863
128,15 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130966863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 17,850 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,06 %
Liquidità 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,47 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,92 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,75 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,68 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 0,68 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27-MAR-2031 0,68 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,67 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 0,66 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,65 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 0,63 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -11,77 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,93 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,02 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,38 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,08
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -