DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A

LU0130966863
134,34 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130966863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,510 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,16 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 0,87 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,74 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,74 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,66 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-APR-202 0,62 %
AROUNDTOWN SA 2.875% 01-JAN-4000 0,59 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,57 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV .75% 26-JUN-2027 0,55 %
SAMPO PLC 2.5% 03-SEP-2052 0,55 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,83 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -9,92 % -8,73 %
Rendimento a 1 anno -10,06 % -8,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,48 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,96 % -0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,10
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -