DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable W

LU0966592023
553,06 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966592023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,380 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,16 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 0,87 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,74 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,74 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,66 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-APR-202 0,62 %
AROUNDTOWN SA 2.875% 01-JAN-4000 0,59 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,57 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV .75% 26-JUN-2027 0,55 %
SAMPO PLC 2.5% 03-SEP-2052 0,55 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -9,29 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -9,37 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,96 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,81 % 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,10
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05