DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable W

LU0966592023
529,37 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966592023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,610 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,23 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.875% 01-JAN-4000 0,81 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 0,75 %
AIB GROUP PLC 5.75% 16-FEB-2029 0,73 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,73 %
SUEZ SA (FR) 5% 03-NOV-2032 0,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,66 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,65 %
PROSUS NV 2.031% 03-AUG-2032 0,64 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27-MAR-2031 0,64 %
STELLANTIS NV 4.375% 14-MAR-2030 0,63 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 3,31 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,44 % -4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,45 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,50 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,61 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,07
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -