DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable W

LU0966592023
524,43 EUR 21/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966592023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,410 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,69 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 0,78 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,74 %
PROSUS NV 2.031% 03-AUG-2032 0,70 %
SUEZ SA (FR) 5% 03-NOV-2032 0,69 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27-MAR-2031 0,68 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,67 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,65 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 0,64 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,63 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3% 15-MAY-2029 0,63 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -8,68 % -7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,12 % -1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % -1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,08
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -