DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable W

LU0966592023
512,04 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966592023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,970 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 1,05 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,79 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27-MAR-2031 0,73 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,70 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,69 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,68 %
UNICREDIT SPA .925% 18-JAN-2028 0,60 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 0,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,59 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,59 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,74 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -3,08 %
Rendimento a 6 mesi -11,02 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno -16,63 % -14,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,51 % -4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,31 % -1,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % 1,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,07
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -