DPAM L Bonds Higher Yield B EUR Capitalisation

LU0138645519
274,43 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0138645519
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 23,040 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,18 %
Liquidità 6,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,06 %
USD - Dollaro americano 20,08 %
BRL - Real brasiliano 5,10 %
MXN - Peso messicano 4,20 %
ZAR - Rand sudafricano 4,16 %
IDR - Rupia indonesiana 1,80 %
PLN - Zloty polacco 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,25 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 4,16 %
VOLVO CAR AB 2.5% 07-OCT-2027 2,44 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS .75% 15-FEB-2023 2,15 %
COSAN OVERSEAS LTD 8.25% 2,12 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 2,09 %
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 01-FEB-2029 1,94 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.828% 1,82 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,83 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 2,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % 1,99 %
Rendimento a 1 anno -6,48 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,20 % 3,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 4,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,90 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,09
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,42