DPAM L Bonds Higher Yield B EUR Capitalisation

LU0138645519
270,07 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138645519
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 21,370 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,17 %
Liquidità 9,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,62 %
USD - Dollaro americano 24,17 %
BRL - Real brasiliano 5,42 %
MXN - Peso messicano 4,55 %
ZAR - Rand sudafricano 2,04 %
IDR - Rupia indonesiana 1,77 %
PLN - Zloty polacco 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,42 %
EUR CASH 4,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,89 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,55 %
VOLVO CAR AB 2.5% 07-OCT-2027 2,49 %
COSAN OVERSEAS LTD 8.25% 2,07 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 2,04 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,00 %
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 01-FEB-2029 1,98 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -6,99 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,12 % 0,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,65 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 5,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark 9,58 %
Beta 1,13
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,43