DPAM L Bonds Higher Yield B EUR Capitalisation

LU0138645519
269,79 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0138645519
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,770 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,60 %
Liquidità 8,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,18 %
USD - Dollaro americano 18,92 %
BRL - Real brasiliano 4,48 %
ZAR - Rand sudafricano 3,49 %
MXN - Peso messicano 3,32 %
IDR - Rupia indonesiana 1,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,27 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,34 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 3,10 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.507% 3,00 %
VOLVO CAR AB 2.5% 07-OCT-2027 2,13 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 1,89 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 1,84 %
SUNSHINE MID BV 6.5% 15-MAY-2026 1,73 %
PEACH PROPERTY FINANCE GMBH 4.375% 15-NOV-2025 1,69 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi -3,70 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -7,12 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno -6,39 % 1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,18 % 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,24 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,11
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,88