DPAM L Bonds Higher Yield W EUR Capitalisation

LU0966593427
282,61 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,68 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0966593427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,020 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,23 %
Liquidità 5,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,54 %
USD - Dollaro americano 20,15 %
BRL - Real brasiliano 4,35 %
MXN - Peso messicano 3,34 %
ZAR - Rand sudafricano 3,10 %
IDR - Rupia indonesiana 1,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,27 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,34 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 3,10 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.507% 3,00 %
VOLVO CAR AB 2.5% 07-OCT-2027 2,13 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 1,89 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 1,84 %
SUNSHINE MID BV 6.5% 15-MAY-2026 1,73 %
PEACH PROPERTY FINANCE GMBH 4.375% 15-NOV-2025 1,69 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,14 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,13 % -6,30 %
Rendimento a 1 anno -5,10 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,54 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,86 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,70 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,11
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,24