DPAM L Bonds Higher Yield W EUR Capitalisation

LU0966593427
272,09 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966593427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,830 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,78 %
Liquidità 8,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,70 %
USD - Dollaro americano 20,22 %
BRL - Real brasiliano 5,08 %
MXN - Peso messicano 4,07 %
ZAR - Rand sudafricano 3,69 %
IDR - Rupia indonesiana 1,76 %
PLN - Zloty polacco 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 3,69 %
VOLVO CAR AB 2.5% 07-OCT-2027 2,27 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 2,05 %
COSAN OVERSEAS LTD 8.25% 1,99 %
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 01-FEB-2029 1,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,74 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 3,20 %
Rendimento a 6 mesi -7,61 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno -10,08 % -3,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,25 % 1,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,60 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,11
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,70